基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004475基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-09-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 283,416,166.38
份額凈值(元) 0.8578
累計凈值(元) 0.8578
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 268,234,129.44 93.94%
債券 0 0.00%
銀行存款 16,140,462.78 5.65%
其他 1149268.92 0.41%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 90,441,349.32 31.91%
金融業 67,697,411.05 23.89%
建筑業 50,529,510.48 17.83%
制造業 26,682,156.55 9.41%
批發和零售業 15,380,309.06 5.43%
采礦業 14,186,880 5.01%
文化、體育和娛樂業 3,298,960 1.16%
科學研究和技術服務業 17,552.98 0.01%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 268,234,129.44 94.64%
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