基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004905基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-08-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,055,346,574.77
份額凈值(元) 1.7754
累計凈值(元) 1.7754
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 965,423,766.83 89.54%
債券 0 0.00%
銀行存款 90,019,249.43 8.35%
其他 22821034.59 2.11%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 764,376,759.44 72.43%
衛生和社會工作 87,855,960.95 8.32%
批發和零售業 77,354,425.41 7.33%
科學研究和技術服務業 32,331,196.47 3.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,505,424.56 0.33%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 965,423,766.83 91.48%
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