基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005576基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2較低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-03-08客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 52,212,256.39
份額凈值(元) 0.9504
累計凈值(元) 0.9504
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 49,453,402.63 94.15%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,983,534.12 5.68%
其他 87094.79 0.17%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 16,310,681.85 31.24%
房地產業 15,169,707.36 29.05%
合計 9,445,627.76 18.09%
建筑業 8,029,499.89 15.38%
金融 5,717,877.95 10.95%
能源 2,005,461.86 3.84%
工業 1,722,287.95 3.30%
制造業 169,511.44 0.32%
科學研究和技術服務業 156,167.1 0.30%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 155,783.34 0.30%
合計 40,007,774.87 76.63%
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