基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
基金代碼005806基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 6,276,323.83
份額凈值(元) 0.9812
累計凈值(元) 0.9812
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 5,933,448.65 88.88%
債券 0 0.00%
銀行存款 546,231.95 8.18%
其他 195792.07 2.94%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 1,932,950 30.80%
金融業 1,348,069.82 21.48%
建筑業 1,060,509.78 16.90%
制造業 633,646.29 10.10%
批發和零售業 369,495 5.89%
文化、體育和娛樂業 337,120 5.37%
采礦業 251,657.76 4.01%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 5,933,448.65 94.54%
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