基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金C類

基金代碼007307基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-06-05客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 3,398,249.72
份額凈值(元) 1.2809
累計凈值(元) 1.2809
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 25,985,926.89 92.41%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,819,423.46 6.47%
其他 315374.07 1.12%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 21,578,262.07 78.81%
房地產業 1,025,747 3.75%
農、林、牧、漁業 935,696 3.42%
衛生和社會工作 843,666.6 3.08%
金融業 781,163 2.85%
科學研究和技術服務業 461,346.33 1.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 346,532.5 1.27%
批發和零售業 9,115.12 0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業 3,906 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 25,985,926.89 94.91%
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