基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,293,395,841.5
份額凈值(元) 0.4707
累計凈值(元) 3.3207
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,163,372,724.87 87.43%
債券 904,981.94 0.07%
銀行存款 165,009,022.74 12.40%
其他 1273852.11 0.10%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 986,776,452.3 76.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 59,972,980.93 4.64%
衛生和社會工作 55,680,458.4 4.30%
科學研究和技術服務業 34,480,936.85 2.67%
金融業 13,908,713.54 1.08%
房地產業 12,430,835.88 0.96%
建筑業 77,551.66 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 1,163,372,724.87 89.95%
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