基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類
基金代碼000172基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2013-08-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 3,048,354,806.75
份額凈值(元) 1.3340
累計凈值(元) 2.3460
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,358,931,638.73 77.19%
債券 60,150,000 1.97%
銀行存款 615,009,561.24 20.12%
其他 21908933.20 0.72%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,042,605,454.92 34.20%
金融業 704,924,273.38 23.12%
房地產業 102,283,363.94 3.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 94,590,137.2 3.10%
農、林、牧、漁業 87,318,185.67 2.86%
建筑業 74,396,027.34 2.44%
交通運輸、倉儲和郵政業 73,563,394.08 2.41%
批發和零售業 69,483,637.57 2.28%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,578,194.93 1.17%
文化、體育和娛樂業 24,249,914.74 0.80%
合計 2,358,931,638.73 77.38%
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