基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 81,100,877.2
份額凈值(元) 0.8700
累計凈值(元) 0.8700
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 63,062,302.72 73.12%
債券 0 0.00%
銀行存款 9,079,324.88 10.53%
其他 14105456.33 16.35%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
消費者非必需品 13,159,934.42 16.23%
工業 12,446,948.75 15.35%
金融 8,894,937.09 10.97%
消費者常用品 6,159,681.97 7.60%
公用事業 5,224,942.53 6.44%
醫療保健 4,953,369.88 6.11%
能源 3,323,807.63 4.10%
基礎材料 2,439,792.73 3.01%
電信服務 2,341,419.52 2.89%
信息技術 2,147,857.2 2.65%
合計 63,062,302.72 77.76%
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