基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006104基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人工商銀行
成立日期2018-06-19客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 2,496,268.26
份額凈值(元) 1.0985
累計凈值(元) 1.0985
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,389,305,500.74 93.21%
債券 29,958,000 2.01%
銀行存款 67,682,693.2 4.54%
其他 3594014.10 0.24%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 915,969,445.4 61.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 79,209,877.67 5.34%
金融業 74,286,328.47 5.01%
房地產業 62,525,211.72 4.22%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 52,182,477.7 3.52%
批發和零售業 51,626,450.87 3.48%
文化、體育和娛樂業 35,445,827.57 2.39%
采礦業 34,083,878.68 2.30%
交通運輸、倉儲和郵政業 28,575,167.8 1.93%
建筑業 19,828,541.04 1.34%
合計 1,389,305,500.74 93.73%
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