基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼515580基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中信證券
成立日期2019-09-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 912,433,095.61
份額凈值(元) 1.0811
累計凈值(元) 1.0811
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 900,342,226.65 98.24%
債券 0 0.00%
銀行存款 13,656,617.38 1.49%
其他 2502464.41 0.27%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 769,499,128.24 84.33%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 126,502,299.12 13.86%
采礦業 4,304,099 0.47%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 17,552.98 0.00%
合計 900,342,226.65 98.67%
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